今年一季度,外资延续了近年来的加仓势头。上海清算所4月7日公布的数据显示,3月份境外机构在上清所主要券种投资者持有量达4010.28亿元。其中,持有的同业存单量最大,高达2342.43亿元。
另外,中国外汇交易中心最新数据显示,今年1月至3月,境外机构在银行间市场累计净买入4946亿元债券,同比增173.41%。从净增持量来看,境外机构在1月净增持中国债券规模近2230亿元。此外,因春节假期因素,2月交易日减少,但当月净增持规模接近900亿元,高于去年同期。
具体来看,截至2021年3月底,以法人为统计口径,474家境外机构投资者通过结算代理模式进入银行间债券市场,当月新增5家;643家境外机构投资者通过债券通模式入市,当月新增4家。
另外,3月境外机构投资者在银行间债券市场共达成现券交易10803亿元,环比增加61%,交易量占同期现券市场总成交量的约3%。3月,境外机构投资者买入债券5658亿元,卖出债券5144亿元,净买入514亿元。其中,通过结算代理模式达成5100亿元(代理交易4892亿元、直接交易208亿元),净买入3亿元;通过债券通模式达成5703亿元,净买入511亿元。
境外机构买卖中国债券成交活跃,持债量持续增长,显示出我国债券市场国际吸引力不断增强。对此,业内人士表示,从2020年来看,境外机构投资者增持中国债券主要有三方面因素。一是由于中国对新冠肺炎疫情防控效果显著,经济恢复速度较快,境外机构投资者对于中国经济长期向好有信心,这是主要因素;二是此前境外机构持有中国债券占比不算特别高,而随着中国金融市场不断开放,中国债券在国际上呈现增量态势;三是随着国际贸易摩擦加剧,一些境外机构投资者考虑到分散风险,选择增持中国债券。
事实上,随着我国金融开放的不断推进,中国债券市场逐渐得到国际市场投资者的认可。2019年4月,我国国债和政策性金融债被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数。2020年2月,中国国债被正式纳入摩根大通全球新兴市场政府债券指数。2020年9月,富时罗素公司宣布,中国国债将于2021年10月被纳入富时世界国债指数(WGBI)。至此,全球三大债券指数提供商都已经和计划将中国债券纳入相关指数。
值得一提的是,美债利率持续上行引发的冲击波,蔓延至新兴市场,使得此前迅猛流入的资金紧急“踩刹车”。国际金融协会(IIF)4月5日发布全球资金流向报告显示,2021年3月份,流入新兴市场国家的投资总额约为101亿美元,较上月的312亿美元大幅回落。而这101亿美元中,有88亿美元流向中国股市和债市。
对此,业内专家表示,在新兴市场资金流入减缓的大环境里,中国市场成为外资主要去向。后续来看,美债收益率飙升之势或将缓和,随着中美国债利差缩窄的压力逐步消除,人民币债券的配置窗口期将开启。记者 钟源
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